Akademia modelowania finansowanego
Cash flow
Moduł 1
Celem jest obeznanie uczestników z metodologią przygotowywania cash flow, szczególnie części operacyjnej metoda pośrednią oraz zaznajomienie uczestników z istotą zmian kapitału obrotowego w firmie (należności, zapasy, zobowiązania) jako korekty do zysku netto
Cel warsztatu
Aby zapewnić jednorodność grupy i największą efektywność nauki rekomendujemy uczestnictwo w części podstawowej i zaawansowanej.
Celem jest obeznanie uczestników z metodologią przygotowywania cash flow, szczególnie części operacyjnej metoda pośrednią oraz zaznajomienie uczestników z istotą zmian kapitału obrotowego w firmie (należności, zapasy, zobowiązania) jako korekty do zysku netto.
Dla kogo?
Dyrektorzy finansowi, kontrolerzy, analitycy finansowi i księgowi i wszyscy chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne aspekty modelowania finansowego, niezbędne do przygotowywania budżetów, oparte o praktyki korporacyjne.
Czas trwania oraz tryb warsztatów
Warsztaty trwają 1 dzień roboczy (8h lekcyjnych) w godzinach 9-17, i polegają na praktycznym przygotowaniu prostego modelu finansowego i budżetu na podstawie danych z obrotówki i założeń budżetowych. Szczegółowy plan czasowy:
- 09:00 – 11:00 Blok I
- 11:00 – 11:30 przerwa kawowa I
- 11:30 – 13:00 Blok II
- 13:00 – 14:00 przerwa lunchowa
- 14:00 – 15:30 Blok II
- 15:30 – 16:00 przerwa kawowa II
- 16:00 – 17:00 Blok III
Wymagania
- Rozumienie różnic w tym jak zdarzenia gospodarcze rejestruje bilans a jak cash flow i rachunek wyników
- Rozumienie powiązań między rachunkiem wyników, bilansem i cash flow
- Znajomość zasad rachunkowości (wn/ma, rachunek wyników, bilans i cash flow)
- Znajomość obrotówki (struktura, konta analityczne i syntetyczne, umiejętność zrobienia rachunku wyników i bilansu z obrotówki)
- Podstawowa znajomość CIT/VAT
- Średniozaawansowana znajomość excela (formuły wyszukujące, wielopoziomowe, warunkowe)
- Własny komputer i stabilny internet.
Uczestnicy i warunki
- Do 20 osób, online
Prowadzący
Prowadzącym jest Grzegorz Skupniewicz, wieloletni praktyk i CFO, członek ACCA.
Od 25 lat buduje i wdraża modele finansowe w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych – od MŚP po międzynarodowe korporacje.
Plan Warsztatów
1.
Co to jest cash flow, jakie moduły zawiera cash flow
2.
Jakie jest powiązanie cash flow z bilanse
3.
Co to znaczy metoda pośrednia przygotowywania części operacyjnej cash flow
4.
Co to jest kapitał obrotowy
5.
Co się dzieje w bilansie i cash flow jak wystawiamy i otrzymujemy faktury i jak płacimy i nam płacą
6.
Dlaczego, aby przygotować cash flow metodą pośrednią korygujemy zysk netto o amortyzację i zmiany w kapitale obrotowym – prosty przykład, istota problemu.
7.
Przygotowanie cash flow na podstawie 2 zestawień obrotów i sald tej samej spółki z 2 różnych okresów
8.
Weryfikacja do wyciągu bankowego
Wybierz termin i zgłoś się
1500,00 zł plus VAT
Pozostałe moduły
3100,00 zł plus VAT
2900,00 zł plus VAT